|
名稱 |
第一創(chuàng)業(yè)天璣102號集合資產(chǎn)管理計劃 |
|
類型 |
集合資產(chǎn)管理計劃 |
|
產(chǎn)品代碼 |
SV4828 |
|
目標規(guī)模 |
本集合計劃推廣期規(guī)模上限為50億份，存續(xù)期不設規(guī)模上限。推廣期規(guī)模上限不含參與資金利息轉(zhuǎn)增份額。 管理人有權根據(jù)實際情況調(diào)整推廣期及存續(xù)期規(guī)模上限，并在管理人指定網(wǎng)站公告。 本集合計劃的總參與人數(shù)為2人以上（含）200人以下。 |
|
管理期限 |
本集合計劃無固定存續(xù)期。但按照本合同約定出現(xiàn)本集合計劃應當終止的情形時，本集合計劃將終止并進行清算。 |
|
推廣期 |
本集合計劃的具體推廣期以管理人的推廣公告為準。 |
|
開放期 |
本計劃存續(xù)期內(nèi)的每個工作日均為開放日，委托人可在開放日辦理參與、退出業(yè)務。 |
|
份額面值 |
人民幣1.00元。 |
|
最低金額 |
首次參與的最低金額為人民幣100萬元,追加參與金額不設級差。管理人可以根據(jù)情況設置和調(diào)整最低參與金額（但不得低于人民幣100萬元），并提前披露。 |
|
相關費率 |
1、參與費：無； 2、退出費：無； 3、管理費率：0.061%/年； 4、托管費率：0.01%/年； 5、管理人業(yè)績報酬：本計劃不收取管理人業(yè)績報酬； 6、其他費用：除交易手續(xù)費、印花稅、管理費、托管費之外的集合計劃費用，由管理人根據(jù)有關法律法規(guī)及相應的合同或協(xié)議的具體規(guī)定，按費用實際支出金額列入費用，從集合計劃資產(chǎn)中支付。 |
|
投資范圍及投資比例 |
1、投資范圍 1）固定收益類資產(chǎn)：包括但不限于在交易所/銀行間上市交易的國債、地方政府債券、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、各類金融債、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易債）、銀行間市場交易商協(xié)會注冊發(fā)行的各類債務融資工具（如超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)、非公開定向融資工具、集合債券）、以及其他債券、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品及投資于上述品種的債券型基金（托管人對此以“債券型基金”大類進行監(jiān)督）； 2）貨幣市場工具：包括但不限于現(xiàn)金、同業(yè)存款（含同業(yè)存放、協(xié)議存款等）、貨幣基金； 本集合計劃可以從事債券回購。 2、資產(chǎn)配置比例 前述投資品種的投資比例為資產(chǎn)總值的0-100%； 如因證券市場波動、證券發(fā)行人合并、資產(chǎn)管理計劃規(guī)模變動等證券公司之外的因素，造成集合計劃投資比例超標，管理人應在超標發(fā)生之日起在具備交易條件的10個交易日內(nèi)將投資比例降至許可范圍內(nèi)。 法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合計劃投資其他品種的，資產(chǎn)管理人在履行合同變更程序后，可以將其納入本計劃的投資范圍。 |
|
風險收益特征 |
本集合計劃屬中風險等級的產(chǎn)品 |
|
適合推廣對象 |
本集合計劃適合風險承受能力為中風險等級及以上的有投資經(jīng)驗的合格機構(gòu)和個人投資者。 |
|
管理人 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
|
托管人 |
興業(yè)銀行股份有限公司 |
|
代理推廣機構(gòu) |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
|
批準產(chǎn)品發(fā)行或備案的機構(gòu) |
中國證券投資基金業(yè)協(xié)會 |