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名稱 |
匯金安享豐盈1期集合資產(chǎn)管理計劃 |
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類型 |
集合資產(chǎn)管理計劃 |
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產(chǎn)品代碼 |
SAA313 |
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產(chǎn)品類型 |
固定收益類集合資產(chǎn)管理計劃 |
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目標(biāo)規(guī)模 |
本集合計劃推廣期規(guī)模上限為50億份，存續(xù)期不設(shè)規(guī)模上限。推廣期規(guī)模上限不含參與資金利息轉(zhuǎn)增份額。 |
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管理期限 |
本集合計劃的管理期限為10年，從計劃成立日起算。但按照本合同約定出現(xiàn)集合計劃應(yīng)當(dāng)終止的情形時，本集合計劃將提前終止并進(jìn)行清算。 |
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推廣期 |
本集合計劃的具體推廣期以管理人的推廣公告為準(zhǔn)。 |
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開放期 |
本集合計劃存續(xù)期內(nèi)的每個工作日均為開放日，投資者可以在開放日辦理參與和/或退出業(yè)務(wù)。 在不違背法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定及委托人利益的前提下，管理人有權(quán)對開放期及封閉期的具體安排進(jìn)行調(diào)整，但應(yīng)至少提前一個工作日公告，具體內(nèi)容以管理人公告為準(zhǔn)。 |
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份額面值 |
人民幣1.00元。 |
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最低金額 |
首次參與的最低金額為人民幣100萬元,追加參與金額不設(shè)級差。管理人可以根據(jù)情況設(shè)置和調(diào)整開放期的最低參與金額（但不得低于人民幣100萬元），并提前披露。 首次參與指提出參與申請的委托人在參與之前未曾持有過本集合計劃份額的情形。 |
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相關(guān)費率 |
1、參與費：無； 2、退出費：無； 3、管理費：0.25%/年； 4、托管費：0.02%/年； 5、管理人業(yè)績報酬：本集合計劃不收取業(yè)績報酬； 6、其他費用：除交易手續(xù)費、印花稅、管理費、托管費之外的集合計劃費用，由管理人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及相應(yīng)的合同或協(xié)議的具體規(guī)定，按費用實際支出金額列入費用，從集合計劃資產(chǎn)中支付。 |
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投資范圍及投資比例 |
（1）現(xiàn)金類資產(chǎn)：現(xiàn)金、貨幣市場基金，期限在1年以內(nèi)的銀行存款（包含協(xié)議存款、定期存款等）、同業(yè)存單。 （2）固定收益類資產(chǎn)：國內(nèi)依法發(fā)行并在銀行間市場和交易所市場交易的，且剩余期限在 397 天以內(nèi)（含397 天）的固定收益類資產(chǎn)，包括國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、企業(yè)債、公司債（含公開發(fā)行和非公開發(fā)行）、金融債（含次級債、混合資本債）、資產(chǎn)支持證券，經(jīng)銀行間市場交易商協(xié)會批準(zhǔn)注冊發(fā)行的各類債務(wù)融資工具，包括短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、中小企業(yè)集合票據(jù)、資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）、非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）以及其他債券。 （3）本集合計劃可參與債券回購（含正回購、逆回購）交易。 2、資產(chǎn)配置比例 （1）現(xiàn)金類資產(chǎn)的投資比例為資產(chǎn)總值的80%-100%； （2）固定收益類資產(chǎn)的投資比例為資產(chǎn)總值的0-20%； （3）參與證券正回購融入資金余額不得超過集合計劃資產(chǎn)凈值的40%，且參與證券正回購融入資金余額或逆回購資金余額不得超過集合計劃上一個工作日資產(chǎn)凈值的100%，中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。 |
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風(fēng)險收益特征 |
本集合計劃屬中低風(fēng)險等級的產(chǎn)品, |
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適合推廣對象 |
適合專業(yè)投資者及風(fēng)險承受能力為C2（謹(jǐn)慎型）級及以上的合格投資者。 |
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管理人 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
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托管人 |
興業(yè)銀行股份有限公司 |
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代理推廣機構(gòu) |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
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批準(zhǔn)產(chǎn)品發(fā)行或備案的機構(gòu) |
中國證券投資基金業(yè)協(xié)會 |