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計(jì)劃名稱 |
創(chuàng)金價(jià)值成長集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
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計(jì)劃類型 |
非限定性集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
| 產(chǎn)品代碼 | AE0005 |
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投資目標(biāo) |
秉承價(jià)值投資理念，前瞻性研究宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)、以及企業(yè)基本面變化，積極主動進(jìn)行資產(chǎn)配置，精選個(gè)股，主要選擇和投資具有核心競爭能力的企業(yè)，與優(yōu)秀企業(yè)共同成長，實(shí)現(xiàn)計(jì)劃資產(chǎn)的長期持續(xù)快速增值。 |
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投資范圍 |
本計(jì)劃投資范圍為國債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券、央行票據(jù)、證券投資基金、債券逆回購、債券正回購、中小企業(yè)私募債、中期票據(jù)、保證收益及保本浮動收益商業(yè)銀行理財(cái)計(jì)劃、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場基金、銀行存款、現(xiàn)金、國內(nèi)上市的A股、股指期貨、在國內(nèi)上市的權(quán)證等中國證監(jiān)會允許集合計(jì)劃投資的所有投資品種。集合計(jì)劃可以參與融資融券交易，也可以將其持有的證券作為融券標(biāo)的證券出借給證券金融公司。 |
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存續(xù)期 |
本計(jì)劃未約定存續(xù)期限，若符合所約定的終止清算條件時(shí)，則直接進(jìn)入終止清算程序。 |
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開放期 |
本計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)每個(gè)工作日可辦理參與、退出業(yè)務(wù)。 |
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目標(biāo)規(guī)模 |
本計(jì)劃推廣期的上限規(guī)模為30億份（不含所有參與資金利息轉(zhuǎn)增份額），推廣期最低募集規(guī)模為1億份。存續(xù)期不設(shè)規(guī)模上限，在產(chǎn)品存續(xù)期間，管理人可以根據(jù)市場變化情況設(shè)定或調(diào)整本計(jì)劃存續(xù)期規(guī)模上限，并于開放期開始前在管理人公司網(wǎng)站公告。 |
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參與原則 |
首次參與的最低金額為10萬元（含參與費(fèi)），超過最低參與金額的部分不設(shè)金額級差；追加認(rèn)購時(shí)，每筆參與申請不得低于1000元人民幣（含參與費(fèi)），超過部分不設(shè)金額級差。 首次參與指提出參與申請的委托人在參與之前未曾持有過計(jì)劃的情形。 |
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推廣對象 |
中華人民共和國境內(nèi)的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者，且該投資者已經(jīng)是推廣機(jī)構(gòu)的客戶。 |
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業(yè)績比較基準(zhǔn) |
滬深300指數(shù)×70% +中證全債指數(shù)×30%。 |
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風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
較高風(fēng)險(xiǎn)、高收益。 |
| 批準(zhǔn)產(chǎn)品發(fā)行或備案的機(jī)構(gòu) | 中國證券監(jiān)督管理委員會 |
產(chǎn)品費(fèi)率
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管理費(fèi)率 |
1.50%/年 | |
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托管費(fèi)率 |
0.20%/年 | |
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業(yè)績報(bào)酬 |
本計(jì)劃在符合業(yè)績報(bào)酬計(jì)提條件下（持有期年化收益率大于6%時(shí)提取超額部分的20%），在委托人計(jì)劃分紅日、退出日或計(jì)劃終止日提取業(yè)績報(bào)酬。 | |
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參與費(fèi)率 |
參與金額（M） |
參與費(fèi)率 |
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M＜200萬 |
1.0% | |
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200萬≤M＜500萬 |
0.5% | |
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500萬≤M |
每筆1000元 | |
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退出費(fèi)率 |
持有期限（N） |
退出費(fèi)率 |
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N≤1年 |
0.5％ | |
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1年≤N＜2年 |
0.3％ | |
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2年≤N＜3年 |
0.1％ | |
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3年≤N |
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