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名稱 |
創鑫5號集合資產管理計劃 |
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產品代碼 |
創鑫5號A份額：S54164/創鑫5號B份額：S54165 |
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類型 |
集合資產管理計劃 |
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目標規模 |
推廣期和存續期規模上限為50億份。單個客戶首次參與金額不低于100萬元。本集合計劃委托人數量為2人以上（含）且不超過200人。 |
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管理期限 |
本集合計劃存續期為24個月，可展期。經管理人、托管人、委托人書面協商一致，可提前結束。 本集合計劃各期A類份額不超過12個月。 |
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封閉期 |
1）本集合計劃A類份額不定期開放（具體開放時間由管理人確定，并提前2個工作日在管理人網站上公布），非開放期均為封閉期，該期間內不辦理參與和退出業務。 2）本集合計劃B類份額不定期開放（具體開放時間由管理人確定，并提前2個工作日在管理人網站上公布），非開放期均為封閉期，該期間內不辦理參與和退出業務。 |
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開放期 |
1）本集合計劃A類份額不定期開放，具體開放時間由管理人確定，并提前在管理人網站上公布。開放期內，A類份額委托人可以辦理參與業務，但不能辦理退出業務，A類份額為到期自動退出。 2）本集合計劃B類份額不定期開放，具體開放時間由管理人確定，并提前在管理人網站上公布。開放期內，B類份額委托人可以辦理參與業務、退出業務。 |
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運作期 |
指本集合計劃各類份額委托人至少持有該類產品份額的最低期限。管理人根據投資情況自行安排各期A類份額運作期限，具體以管理人公告為準。每個運作期原則上不低于6個月。 |
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份額面值 |
本集合計劃份額的面值為人民幣1.00元。 |
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最低金額 |
單個委托人首次參與本集合計劃的最低金額為1,000,000.00元。對于已經是本集合計劃A類份額的持有人，其追加參與資金的最低金額為10,000.00元，追加參與的金額為10,000.00元的整數倍. |
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相關費率 |
1、參與費率：0% 2、退出費率：0% 3、管理費率：本集合計劃的年管理費率為0.20%。 4、托管費率：本集合計劃的年托管費率為0.06%。 5、業績報酬：本集合計劃不收取業績報酬。 |
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投資范圍 |
本集合計劃將主要投資于以下金融產品：（1）權益類資產，包括股票（含新股申購）、股票型基金、混合型基金；（2）現金類資產，包括銀行存款、期限在7天內的債券逆回購（含7天）、一年以內的國債和央行票據（含1年）、貨幣市場基金等 |
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風險收益特征和適合推廣對象 |
本集合計劃根據風險收益特征進行分級，分為A類和B類份額。 本集合計劃A類份額為低風險等級，適合低風險承受能力及以上的合格個人和機構投資者。 本集合計劃B類份額因存在對A類份額預期收益及本金的補償，為高風險等級，適合高風險承受能力及以上的合格的個人投資者和機構投資者。 |
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管理人 |
第一創業證券股份有限公司 |
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托管人 |
中國工商銀行股份有限公司廣東省分行營業部 |
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推廣機構 |
第一創業證券股份有限公司 |