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名稱 |
第一創(chuàng)業(yè)鑫瑞1號集合資產(chǎn)管理計劃 |
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類型 |
集合資產(chǎn)管理計劃 |
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產(chǎn)品代碼 |
SP0344 |
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目標(biāo)規(guī)模 |
本集合計劃推廣期規(guī)模上限為50億份，存續(xù)期規(guī)模上限為50億份。推廣期規(guī)模上限不含參與資金利息轉(zhuǎn)增份額。 管理人有權(quán)根據(jù)實際情況調(diào)整推廣期及存續(xù)期規(guī)模上限，并在管理人指定網(wǎng)站公告。 本集合計劃的總參與人數(shù)為2人以上（含）200人以下。 |
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管理期限 |
本集合計劃的存續(xù)期為5年，自本集合計劃成立之日起至5年后的對應(yīng)月對應(yīng)日止（遇節(jié)假日順延至下一工作日）。本集合計劃存續(xù)期滿后，可以展期。 |
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推廣期 |
本集合計劃的具體推廣期以管理人的推廣公告為準(zhǔn)。 |
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開放期 |
開放期安排由管理人根據(jù)本集合計劃的運作情況在集合計劃存續(xù)期間靈活設(shè)置并確定，于當(dāng)次開放參與之前至少提前1個工作日由管理人在指定網(wǎng)站上披露，并披露本次發(fā)行的期限分類（6個月1期、2期，9個月1期、2期等，以此類推）。 本集合計劃可以設(shè)置多個開放日，在開放日委托人可參與本計劃。委托人在某個開放日參與的計劃份額，必須符合管理人在指定網(wǎng)站上披露的該份額對應(yīng)開放日的參與條件與參與安排，主要包括份額類別（如6個月1期、2期等，以此類推）、參與規(guī)模、運作期限、業(yè)績報酬計提基準(zhǔn)等，每類份額在運作期封閉運作。 每類份額采用“強制退出”原則，無需委托人申請退出。管理人對委托人參與某一運作期的份額在該份額對應(yīng)退出日將進行強制退出處理，若某一運作期份額對應(yīng)的股票質(zhì)押式回購交易發(fā)生提前購回或者延期購回行為的，則管理人有權(quán)將退出日提前或者延后，并在相應(yīng)的提前或者延后的退出日辦理委托人的強制退出。 如因某一類份額擬投資的股票質(zhì)押式回購項目取消或無法交易的，則管理人有權(quán)將該類份額以參與資金及存續(xù)期的同期活期利息的價格辦理強制退出，并不承擔(dān)其他任何責(zé)任。 |
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份額面值 |
人民幣1.00元。 |
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最低金額 |
首次參與的最低金額為人民幣100萬元, 追加參與金額不設(shè)級差。管理人可以根據(jù)情況設(shè)置和調(diào)整每個開放日的最低參與金額，并提前披露。 首次參與指提出參與申請的委托人在參與之前未曾持有過本集合計劃相應(yīng)份額的情形。 |
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相關(guān)費率 |
1、認(rèn)購/申購費：無 2、退出費：無 3、管理費：0.5%/年； 4、托管費：0.05%/年； 5、管理人業(yè)績報酬：本集合計劃不收取業(yè)績報酬； 6、其他費用：除交易手續(xù)費、印花稅、管理費、業(yè)績報酬、托管費之外的集合計劃費用，由管理人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及相應(yīng)的合同或協(xié)議的具體規(guī)定，按費用實際支出金額列入費用，從集合計劃資產(chǎn)中支付。 |
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投資范圍及投資比例 |
1、投資范圍： 本集合計劃投資范圍主要為證券交易所標(biāo)的證券的股票質(zhì)押式回購（作為資金融出方），閑置資金也可以投資于各種現(xiàn)金管理類資產(chǎn)（包括現(xiàn)金，存款，通知存款，大額存單，到期日在一年以內(nèi)（含一年）的國債、央行票據(jù)、政策性金融債，期限在一年以內(nèi)（含一年）的債券逆回購，貨幣市場基金）等金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)或備案發(fā)行的金融產(chǎn)品，以及中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他投資品種。 2、資產(chǎn)配置比例 （1）股票質(zhì)押式回購：占資產(chǎn)凈值的 0－100%； （2）現(xiàn)金類資產(chǎn)（包括現(xiàn)金，存款，通知存款，大額存單，到期日在一年以內(nèi)（含一年）的國債、央行票據(jù)、政策性金融債，期限在一年以內(nèi)（含一年）的債券逆回購，貨幣市場基金）：占資產(chǎn)凈值的0-100%。 |
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風(fēng)險收益特征 |
本集合計劃屬中風(fēng)險等級的產(chǎn)品。 |
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適合推廣對象 |
適合風(fēng)險承受能力為中風(fēng)險等級及以上的有投資經(jīng)驗的合格機構(gòu)和個人投資者。 |
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管理人 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
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托管人 |
上海銀行股份有限公司 |
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代理推廣機構(gòu) |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
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批準(zhǔn)產(chǎn)品發(fā)行或備案的機構(gòu) |
中國證券投資基金業(yè)協(xié)會 |