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名稱 |
共盈安心成長FOF集合資產(chǎn)管理計劃 |
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類型 |
集合資產(chǎn)管理計劃 |
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產(chǎn)品代碼 |
S57225 |
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類型 |
集合資產(chǎn)管理計劃 |
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目標(biāo)規(guī)模 |
本集合計劃推廣期規(guī)模上限為5億元（不含參與資金利息轉(zhuǎn)增份額)，存續(xù)期規(guī)模上限為50億元,同時，客戶人數(shù)為2人以上（含）200人以下。 |
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管理期限 |
本集合計劃不設(shè)具體存續(xù)期限，但當(dāng)本集合計劃出現(xiàn)《管理合同》約定的終止情形時，本集合計劃將終止并進(jìn)行清算。 |
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推廣期 |
本計劃推廣期由管理人通過網(wǎng)站發(fā)布的推廣公告約定。 |
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封閉期 |
指自本集合計劃成立之日起不辦理參與、退出的工作日，本計劃除開放期外均為封閉期。 |
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開放期 |
指集合計劃成立后推廣機(jī)構(gòu)為委托人辦理參與、退出業(yè)務(wù)的工作日。本計劃自成立日起滿6個月后的下一個月15日及此后每3個月的最后一個月15日可辦理參與、退出業(yè)務(wù)，其后兩個工作日僅辦理參與業(yè)務(wù)，如遇非工作日則自動順延至下個工作日。 管理人有權(quán)根據(jù)本計劃運(yùn)作的實(shí)際需要設(shè)置臨時開放期以辦理參與和/或退出業(yè)務(wù)，管理人設(shè)置臨時開放期的，應(yīng)至少提前1個工作日以公告形式告知委托人設(shè)置臨時開放期的具體安排。 |
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份額面值 |
人民幣1.00元。 |
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最低金額 |
首次參與的最低金額為人民幣100萬元，多次參與的最低金額為人民幣1萬元，超過部分均不設(shè)金額級差。 |
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相關(guān)費(fèi)率 |
1、認(rèn)購/申購費(fèi)：1%； 2、退出費(fèi)：0%； 3、托管費(fèi)：0.15%/年； 4、管理費(fèi)：1%/年； 5、業(yè)績報酬：在委托人退出日、本計劃分紅日及計劃終止日，若持有期計劃年化收益率小于0%，則管理人不提取業(yè)績報酬；若持有期計劃年化收益率大于等于0%，則管理人對超出部分按20%的比例提取業(yè)績報酬。 |
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投資范圍及比例 |
1、本集合計劃將主要投資于： （1）現(xiàn)金類資產(chǎn)：包括現(xiàn)金、銀行存款、到期日在一年以內(nèi)（含1年）的國債和央行票據(jù)、期限在7天以內(nèi)（含7天）的債券逆回購、貨幣市場基金等； （2）金融產(chǎn)品：國內(nèi)依法公開發(fā)行的各類證券投資基金（包括封閉式基金和開放式股票型、混合型及債券型基金，包含ETF買賣和LOF）、證券公司集合資產(chǎn)管理計劃、基金公司特定多個客戶資產(chǎn)管理計劃、基金公司子公司特定多個客戶專項資產(chǎn)管理計劃、集合資金信托計劃、經(jīng)基金業(yè)協(xié)會備案的契約型私募證券投資基金及其他金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)或備案發(fā)行的金融產(chǎn)品。所投資金融產(chǎn)品不得投資于信托貸款、委托債權(quán)、承兌匯票、信用證、應(yīng)收賬款、以債權(quán)融資為目的的各類收益權(quán)、帶回購條款的股權(quán)性融資等非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)及非上市公司股權(quán)及其收益權(quán)等非標(biāo)準(zhǔn)化股權(quán)類資產(chǎn)；也不得投資于中小企業(yè)私募債、地方性股權(quán)交易中心掛牌交易證券、資產(chǎn)支持證券次級、結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品劣后份額等流動性較差或需先行承擔(dān)風(fēng)險的資產(chǎn)。 法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合計劃投資其他品種的，管理人在履行合同變更程序后，可以將其納入本計劃的投資范圍。 2、資產(chǎn)配置比例 （2）現(xiàn)金類資產(chǎn)：包括現(xiàn)金、銀行存款、到期日在一年以內(nèi)（含1年）的國債和央行票據(jù)、期限在7天以內(nèi)（含7天）的債券逆回購、貨幣市場基金等。現(xiàn)金類資產(chǎn)占本集合計劃資產(chǎn)總值的比例為0-100%，其中在開放期占本集合計劃資產(chǎn)總值的比例不低于5%。 |
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風(fēng)險收益特征 |
中高風(fēng)險等級 |
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適合推廣對象 |
本集合計劃屬中高風(fēng)險等級，適合風(fēng)險承受能力積極型及以上的合格投資者 |
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管理人 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
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托管人 |
國信證券股份有限公司 |
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推廣機(jī)構(gòu) |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司及管理人不時公布的其他推廣機(jī)構(gòu) |
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批準(zhǔn)產(chǎn)品發(fā)行或 備案的機(jī)構(gòu) |
中國證券投資基金業(yè)協(xié)會 |