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名稱 |
第一創(chuàng)業(yè)富顯精選定增集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
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類型 |
集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
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產(chǎn)品代碼 |
SLJ509 |
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產(chǎn)品類型 |
權(quán)益類 |
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目標(biāo)規(guī)模 |
本計(jì)劃成立時計(jì)劃財產(chǎn)的初始資產(chǎn)凈值不得低于人民幣1億元，本計(jì)劃初始募集期及存續(xù)期不設(shè)規(guī)模上限。管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整初始募集期及存續(xù)期規(guī)模上限，并在管理人指定網(wǎng)站公告。 |
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管理期限 |
本計(jì)劃的管理期限為12個月，從本計(jì)劃成立日起算。在符合本合同約定的展期條件下可展期，但按照本合同約定出現(xiàn)本計(jì)劃應(yīng)當(dāng)終止的情形時，本計(jì)劃將提前終止并進(jìn)行清算。 |
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推廣期 |
本集合計(jì)劃的具體推廣期以管理人的推廣公告為準(zhǔn)。 |
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開放期 |
本計(jì)劃在存續(xù)期內(nèi)封閉運(yùn)作，存續(xù)期內(nèi)不辦理參與和退出，本合同另有約定的除外。 |
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臨時開放期 |
因法律、法規(guī)、規(guī)章、中國證監(jiān)會、基金業(yè)協(xié)會的規(guī)定、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則以及證券交易所等交易規(guī)則修訂或因本計(jì)劃運(yùn)作的實(shí)際情況需要變更合同及在發(fā)生其他必要情況時，管理人有權(quán)設(shè)定臨時開放期，為委托人辦理退出業(yè)務(wù)，臨時開放期的具體安排以管理人公告為準(zhǔn)。 |
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份額面值 |
人民幣1.00元。 |
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最低金額 |
投資者首次認(rèn)購本計(jì)劃的最低認(rèn)購金額為人民幣1，000，000元（不含認(rèn)購費(fèi)），超額部分不設(shè)金額級差，管理人可以根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及本計(jì)劃運(yùn)作的實(shí)際情況設(shè)置和調(diào)整最低認(rèn)購金額（但最低不得低于人民幣100萬元），并提前披露。投資者可以多次參與本計(jì)劃，投資者多次參與本計(jì)劃的每次最低參與金額為人民幣1萬元，超過部分不設(shè)金額級差。 |
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相關(guān)費(fèi)率 |
1、參與費(fèi)：無； 2、退出費(fèi)：無； 3、管理費(fèi)：1.5%； 4、托管費(fèi)：0.02%； 5、管理人業(yè)績報酬：詳見本集合計(jì)劃合同管理人業(yè)績報酬部分。 6、其他費(fèi)用：在存續(xù)期間發(fā)生的本計(jì)劃審計(jì)費(fèi)用，由本計(jì)劃承擔(dān)，在被審計(jì)的會計(jì)期間，按直線法在每個自然日內(nèi)平均攤銷。銀行間市場賬戶開戶費(fèi)及維護(hù)費(fèi)、證券賬戶開戶費(fèi)、存續(xù)期間信息披露費(fèi)、電子合同服務(wù)費(fèi)、注冊登記費(fèi)、銀行匯劃手續(xù)費(fèi)、賬戶管理費(fèi)、會計(jì)師費(fèi)及律師費(fèi)等本計(jì)劃運(yùn)營過程中發(fā)生按照國家有關(guān)規(guī)定可以列入的其他相關(guān)費(fèi)用，按費(fèi)用實(shí)際支出金額支出，列入或攤?cè)氘?dāng)期本計(jì)劃費(fèi)用。 |
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投資范圍及投資比例 |
1、投資范圍 本計(jì)劃投資于法律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)則允許證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資的以下品種： （1）權(quán)益類資產(chǎn)：國內(nèi)依法發(fā)行并在證券交易所交易的股票，僅限于上市公司非公開發(fā)行股票（或稱定向增發(fā)股票）； （2）現(xiàn)金類資產(chǎn)：現(xiàn)金、各類銀行存款（不含結(jié)構(gòu)性存款）、債券逆回購、貨幣市場基金等。 2、資產(chǎn)配置比例 （1）權(quán)益類資產(chǎn)的投資比例為資產(chǎn)總值的80%-100%。 （2）現(xiàn)金類資產(chǎn)的投資比例為資產(chǎn)總值的0%-20%。 （3）參與債券逆回購資金余額不得超過本計(jì)劃上一日資產(chǎn)凈值的100%，中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。 |
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風(fēng)險收益特征 |
本計(jì)劃屬于高（R5）風(fēng)險等級的產(chǎn)品 |
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適合推廣對象 |
適合且僅能向風(fēng)險承受能力為C5（激進(jìn)型）級及以上的合格投資者銷售 |
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管理人 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
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托管人 |
安信證券股份有限公司 |
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代理推廣機(jī)構(gòu) |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司及其他符合相應(yīng)資格條件的、經(jīng)管理人委托的、代理推廣本計(jì)劃的機(jī)構(gòu) |
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批準(zhǔn)產(chǎn)品發(fā)行或備案的機(jī)構(gòu) |
中國證券投資基金業(yè)協(xié)會 |